一、茅箭区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

二、2019年决算公开表

三、2019年财政决算相关情况说明

关于2019年财政决算和2020年上半年

财政预算执行情况的报告

——2020年8月28日在区九届人大常委会第28次会议上

区财政局党组书记、局长  丁 勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次常委会报告2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

2019年是决胜全面建成小康社会的关键一年，面对各项风险挑战明显上升的复杂局面，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市经济工作会议精神及区委、区政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快落实财政政策，支持打赢“三大攻坚战”，全力服务重点项目，有力保证了我区经济社会平稳健康发展。

（一）公共财政预算收支情况

2019年完成地方财政总收入23.99亿元，同比增长5.68%。按收入级次划分，上划中央收入11.01亿元，同比增长0.62%；地方公共财政预算收入12.98亿元，同比增长10.39%。按征收部门划分，税务部门完成22.35亿元，同比增长2.03%；财政部门完成1.64亿元。地方公共财政预算收入按征收部门划分，税务部门完成11.33亿元，同比增长3.44%；财政部门完成1.64亿元。

2019年地方公共财政预算支出16.04亿元，占调整预算13.71亿元的116.99%。其中本级支出9.62亿元。增支的原因除市级下划我区支出17584万元之外，还包括重大项目建设、精准扶贫、教育、生态环保投入以及地方政府债券付息等方面。

2019年财政收支平衡情况为：区级公共财政总收入24.60亿元，其中：地方公共财政预算收入12.98亿元；上级补助收入9.56亿元；政府债券转贷收入0.95亿元；上年结余0.60亿元；调入资金0.51亿元。区级公共财政支出总量24.55亿元，其中：地方公共财政预算支出16.04亿元；上解支出7.62亿元；债券还本支出0.73亿元；安排预算稳定调节基金0.16亿元。收支相抵，当年预算结余0.05亿元，结转下年支出。

（二）政府性基金收支情况

2019年完成政府性基金收入32088万元，其中本级当年基金收入22580万元，转移性基金收入902万元，专项债券转贷收入8600万元，调入资金6万元。2019年政府性基金支出32082万元。

2019年政府性基金收支相抵，结余6万元，结转下年支出。

因省财政厅尚未批复下达2019年决算，上述数据仍不是最终数据，待省厅批复下达决算后，再向人大专题汇报决算相关情况。

（三）政府债券收支情况

2019年省级财政下达我区政府性债券收入共计17664万元，其中：纳入地方公共财政预算管理的新增一般债券1800万元；纳入政府性基金管理的新增专项债券8600万元；再融资债券7264万元。

债券明细与2019年调整预算报告一致。

二、2020年上半年财政预算执行情况

受新冠肺炎疫情影响和落实中央减税降费政策，我区经济社会发展受到前所未有的冲击，财政形势异常严峻。在此情形下，区财政局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，切实担负起疫情防控资金拨付重责。截至目前，共收到各级各类防控资金9200万元，累计拨付区疫情防控指挥部8421万元，有效保障全区疫情防控工作开展。

面对严峻形势，区财政局将业务工作与疫情防控、复工复产紧密结合，充分发挥财政政策的杠杆作用，着力提升工作绩效，扎实推动各项工作向纵深发展，切实提高财政资金的使用效益和保障能力。

（一）公共财政预算收支执行

1、财政收入完成情况

截止2020年6月底，我区完成地方财政总收入7.26亿元，同比下降41.67%。地方公共财政预算收入实际缴库数为3.49亿元，占年初预算13.7亿元的25.47%，较上年同期下降47.28%。

2、预算支出执行情况

截止2020年6月底，我区实现公共财政预算支出7.42亿元，增长1.86%，占年度支出预算11.73亿元的63.26%。支出增加主要体现在：统筹推进疫情防控和复工复产支出，灾害防治及应急管理支出，“三保”保障支出力度加大，尤其是下划工商质监事权和新增教职工增加支出。各项支出情况如下：

⑴一般公共服务支出17944万元；

⑵公共安全支出1621万元；

⑶教育支出17215万元；

⑷科学技术支出754万元；

⑸文化旅游体育与传媒支出326万元；

⑹社会保障和就业支出15047万元；

⑺卫生健康支出6949万元；

⑻节能环保支出1578万元；

⑼城乡社区支出3037万元；

⑽农林水支出5831万元；

⑾交通运输支出190万元；

⑿资源勘探信息等支出356万元；

⒀商业服务业等支出85万元；

⒁住房保障支出2114万元；

⒂灾害防治及应急管理支出18万元；

⒃其他支出1100万元。

（二）政府性基金收支执行情况

1、政府性基金收入完成情况

截止2020年6月底，我区累计实现政府性基金收入5025万元，占全年收入预算12000万元的41.88%，其中本级基金收入3838万元（国有土地使用权出让收入），转移性基金收入1187万元。

2、政府性基金支出完成情况

截止2020年6月底，我区政府性基金累计支出5025万元，占全年支出预算12000万元的41.88%，其中：

⑴文化旅游传媒与体育支出61万元；

⑵社会保障和就业支出258万元；

⑶城乡社区支出3509万元；

⑷农林水支出200万元；

⑸债务还本支出7万元；

⑹债务付息支出322万元；

⑺其他支出668万元。

三、2020年上半年预算执行管理主要工作

1、抓收入，稳预期，努力克服疫情影响

今年以来，区财政部门不等不靠、尽早谋划，多措并举抓收入，努力克服疫情对我区财政收入的影响。一是严格执行《茅箭区税费征收保障实施办法》，加大与税务部门的沟通协调，对政策内的税收应收尽收，同时对2019年税源普查中存在的税源外漏的情况加强与上级相关部门沟通，确保我区税收收入不“跑冒滴漏”。二是积极清收存量资金。根据国家财政部相关文件精神，财政部门加大清理范围至2020年以前所有财政资金共计86419万元，经逐笔甄别，共清理回收14112万元，统筹用于我区“三保”支出。三是加大对上资金的争取力度。财政部门积极研究政策，广泛动员各单位加强与上级单位的沟通联系，加大项目资金申报力度。截至目前，我区已累计争取上级专款27434万元，债券资金21117万元。同时落实好中央支持湖北发展一揽子政策，争取到减收综合性财力补助12416万元和特别抗疫国债8000万元，共计20416万元。

2、优支出，调结构，扎实落实“六保”任务

围绕中央“六稳”“六保”工作要求，我们严格落实“过紧日子”要求，开源节流、精打细算，调整优化支出结构，将有限的财政资金优先投入到“保基本民生，保工资，保运转”上。一是大力压减一般性支出。在编制2020年部门预算时，我区对各预算单位（除义务教育学校外）日常公用经费在按单项定额标准测算基础上，定额补助预算单位按5%进行压缩，其他单位统一按10%压缩。二是严控项目支出。按财政部文件精神，我们对2020年部门支出预算项目逐一进行反复审核甄别，共审减支出规模达3亿元。三是全力保障民生。2020年上半年累计拨付困难群众救助资金391万元；落实救助救济政策。落实城乡低保、城乡特困供养等社会救助政策资金1918万元；发放养老保险3309万元，有力的保证了困难群众的生产生活。四是加大对公共卫生投入。新增投入区卫健局爱卫运动及防疫专项经费等近40万元，统筹安排专项资金1100万元，对鸳鸯乡卫生院、茅塔乡卫生院、大川镇卫生院医疗业务综合楼进行改扩建。

3、提服务，抓生产，大力优化营商环境

新冠肺炎疫情对我区企业影响严重，全面复产复工短期内难以顺利开展。针对这一情况，财政部门响应号召，积极主动下沉，对接企业，出谋划策，在政策允许范围内适当放宽优惠政策业务的办理和审批程序，提升服务，大力优化营商环境。一是落实减税降费，助力企业走出发展困境。截至7月底，为企业减免税费6.8亿元（全口径），减免房屋租金151万元。二是做好政府采购改革，加强采购监督管理。督促区直采购人（预算单位）执行政府采购政策，支持民营经济发展，促进企业转型升级。三是加强协调沟通，帮助企业注入资金。联合金融机构就延长期限及放大我区“实体经济生产调度资金”的可行性进行讨论。鼓励和引导辖区银行业金融机构及时为企业提供流动性资金支持。四是积极筹措资金，认真保障就业创业。发放一次性吸纳就业补贴87万元；安排公益性岗位补贴52万元，托底安置就业困难人员81人；发放创业贷款85笔1690万元，扶持创业121人，带动就业485人。

4、转作风，促发展，稳步推进财政改革

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，财政部门不断探索改革，优化财政管理体制，逐步健全完善现代公共财政体系。一是完善预算编制体系。继续推进全口径政府预算管理，强化预算执行，坚持“无预算不支出、先预算后支出”的原则，严把支出政策审核关，提高预算编制的科学化和精细化水平。二是全面实施预算绩效管理。制定全区预算绩效管理相关政策及操作办法，聘请第三方公司参与疫情防控、全区重点项目和重大财政支出预算绩效评价，细化绩效管理的时间表、路线图和任务书。三是全面落实政府购买服务。按照政府购买服务改革要求，对纳入指导性目录的事项，全部编入年度预算，2020年共安排政府购买服务预算1374万元。                                                                                          

四、下半年工作思路

2020年下半年，区财政部门将抢抓中央支持湖北发展一揽子政策机遇，落实积极的财政政策，继续坚持稳中求进的工作基调，从不折不扣完成市区重点工作出发，从保质保量、按时足额完成全年财政工作目标任务入手，认真压实压细工作责任，找准补齐短板弱项，切实提高财政履职能力，为全区经济和社会发展贡献财政力量。

（一）千方百计抓收入。面对错综复杂的经济形势，财政部门将以更加坚定的信心，更多的举措抓好财政收入，努力确保财政收支平衡。一是时刻紧盯财政收入增长预期目标，密切关注经济形势变化，深入研究财税改革，认真分析税源结构及增减收因素变化，持续增强组织收入工作的主动性和前瞻性。二是继续加大向上争取力度。及时汇报反映我区实际困难，争取相关资金、政策对茅箭予以倾斜，推动市对区日调度资金保障机制和提高区级财政资金留用比例，多方面、多渠道申报专项债券资金、专项转移资金以及调度资金等上级财政资金支持。三是严格执行税收和收费政策。注重培植新增财源，深挖非税收入潜力，坚持“源头控管、以票管收”，做好重点收费单位和重点收费项目征收征管工作。

（二）竭尽全力保支出。一是树立“过紧日子”的思想。及时调整支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，加大盘活财政资金的力度。科学合理有序安排支出，将基本民生、基层运转支出放在财政支出的优先顺序。二是保障和改善民生。稳定对疫情防控、民生方面、乡村振兴、教育文化、环境保护、机关运转等方面的投入，盘活存量资金。三是全力清收各预算单位结转结余资金，扩大预算稳定调节基金规模，通过动用部分预算稳定调节基金，集中投入到疫情防控和“三保”等方面亟需支出。

（三）克难攻坚推改革。一是完善四本预算编制工作，创新预算编制方法，进一步提高指标分配到部门的比率，努力提高预算编制的科学性，缩小预决算差异，使预算编制更加民主、透明。二是加强绩效评价结果应用，规范评价结果反馈整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合。推进“茅箭区新动能产业发展投资基金”相关工作。加大与省财政厅、省高投公司积极对接，主动作为，全力推进此项工作。三是进一步落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，提高支出预算和政策的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时报告落实工作安排和进展情况。四是加快完善直达资金动态监控机制。利用好直达资金平台，科学合理分配直达资金，确保精准用于保障困难群众基本生活，和帮助企业和个体户解决实际困难。五是规范政府采购和国有资产管理。按照“双随机、一公开”要求，加强对政府采购当事人的监管，确保科学采购、廉洁采购、透明采购；加大国有资产管理工作力度，提高资产管理整体水平和资产软件信息上报质量。

初心呼唤担当，使命催人奋进。在2020年的大环境下，完成财政预期目标，任务艰巨、责任重大。但我们坚信，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，财政部门必将克难攻坚，抢抓机遇，扎实工作，顺利完成全年预算目标和各项财政发展改革任务。