一、项目基本信息

1. 项目名称

驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）建设项目

2. 项目建设地点与内容

项目建设地点位于十堰汇斯诚专用汽车有限公司东侧空地。

项目建设内容：

（1）综合污水处理厂

新建综合污水处理厂一座，计划分两期建设，一期拟设计处理能力为1000m³/d，预留二期500m³/d污水处理场地；二期设计处理能力为1500m³/d。本项目为一期工程，如下：

组合水池：包括格栅井、综合调节池、事故调节池、絮凝沉淀池、立体生态式接触氧化工艺、高级氧化池、曝气生物 滤池、高效除磷沉淀池、微滤机、消毒池、污泥池等；

综合站房1：污泥脱水站间、药剂储存间、加药间、风机房、配电室、备品备件库等；

综合站房2：控制室、办公室、会议室、运营监控室、化验室、食堂、宿舍等；

辅助设施：包括在线监测间、变压器室、门卫值班室等。

（2）污水收集管网

新建DN400主管网约4500m；DN300支管网约1000m；DN200接户管约500m；DN400排水管约500m；配套φ700检查井约200座；一体化计量装置约15套。

3. 项目建设期

本项目建设期限（含前期准备）为2023年8月至2023年10月底，共14个月。

4. 项目属性

本项目属于生态环保领域，属于政府投资范围，具备公益属性，符合《政府投资条例》（国令第712号）、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）相关规定。

5. 项目领域

本项目投向领域为生态环保领域，符合财政部、国家发改委明确的专项债券投向领域的要求。债券资金未用于《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》领域。

本项目未列入湖北省“十四五”规划和湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”（2020—2022年）项目库。

6. 项目是否使用过抗疫特别国债资金

本项目未使用过抗疫特别国债资金。

7. 项目批复情况

2022年5月23日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟产业园工业污水收集处理项目立项的批复》（茅发改审批服务﹝2022﹞76号）；

2022年6月7日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟产业园工业污水收集处理项目名称变更的请示》，同意变更名称为驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）。

2022年8月30日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）可行性研究报告的批复》（茅发改审批服务﹝2022﹞102号）。

2022年9月27日，取得十堰市自然资源和规划局下发的驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）用地预审与选址意见书（用字第420300202200014号）。

2022年11月21日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）初步设计的批复》（茅发改审批﹝2022﹞117号）。

项目招标公告：http://www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004002/004002001/20230208/00146727-feae-4037-968a-78d1adb330b0.html

表1-8 审批文件情况表

二、项目重大经济社会效益分析

（一）生态效益分析

本项目综合污水处理厂的实施将作为水体污染外源输入的有效屏障，对城市水环境治理和保护至关重要，能大幅度消减区域水污染物排放总量。茅箭区驼鞍沟片区综合污水处理厂建成后，每年将减少排入泗河的污染物总量平均约为：COD208.05t；NH3-N17.7t；SS142.35t；石油类10.95t；能显著地提高了水资源价值。茅箭区驼鞍沟片区综合污水处理厂建成投产后，由于泗河水质的改善，减轻了地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值；能极大地改善了人居环境，汉江水质的改善，对沿江人民身心健康都有利。

（二）经济效益分析

本项目属社会事业性质，因此经济效益不是此项目的建设目标，而提供公共服务产品、生态保护和可持续发展是本项目的发展目标。健全和完善城市污水处理系统是城市基础设施建设的重要一环，也是衡量现代化城市的标准之一，有利于驼鞍沟工业园经济发展、社会地位和人口素质的提高，增强了城市功能，为吸引各方面投资提供良好的环境，为社会经济可持续发展创造良好的条件。从现金流层面看，根据经济测算，本项目运营期现金流入合计21,248.89万元，现金流出10,704.75万元，净现金流量为9,784.83万元，本息覆盖倍数2.17，反映项目偿债能力较为良好。

（三）社会效益分析

城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益主要表现为：

1、茅箭区驼鞍沟片区综合污水处理厂的投产运行，将大大改善十堰市茅箭区东城开发区的环境状况，产生显著的环境效益和一定的经济效益，为人民带来实惠， 提高了党和政府的威信，有利于安定团结，从而巩固改革开放的大好形势。

2、茅箭区驼鞍沟片区污水处理厂建成后，改善了环境、美化了城市，人民心情舒畅，减少疾病，提高了健康水平，也促进了改革开放向纵深发展。

3、茅箭区驼鞍沟片区综合污水处理厂的建设，对于创建卫生、文明的城市，宣传十堰，改善投资环境，促进十堰市的物质文明和精神文明建设都具有重要的 作用。

4、茅箭区驼鞍沟片区综合污水处理厂建成后，实现工业企业减排达标，保障泗河流域入库水质，确保“一泓清水永续北送”。

因此，本工程是把茅箭区驼鞍沟片区建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。

三、项目投资估算具体情况

根据本项目初设批复，项目总投资5,278.62万元，本项目总投资包含工程费用、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息、债券发行费用，调整后总投资为5,329.52万元，其中：建设工程费用4,385.00万元，占比82.28%；工程建设其他费用740.13万元，占比13.89%；预备费153.49万元，占比2.88%。

四、项目实施必要性、公益性、收益性分析

（1）项目实施的必要性

项目的建设是基础设施配套，优化投资环境的需要

近年来，十堰市茅箭区城镇建设取得了很大的成就，城镇交通、运输、电力通讯、给水、排水等基础建设日趋完善。产城融合示范区的定位为驼鞍沟片区的发展带来了前所未有的发展机遇。为抓好硬件配套工程以承接产业发展，该片区应进一步健全和完善城区基础设施，改善投资环境。健全和完善城市污水处理系统是城市基础设施建设的重要一环，也是衡量现代化城市的标准之一。因此，污水处理设施作为基础设施建设的重要组成部分，对于片区的建设和持续运行，完善城市整体功能，实现城市经济社会的健康持续发展，具有十分重要的意义。

驼鞍沟片区综合污水处理厂的建设，会将片区内工业企业产生的工业污水和居民生活用水等综合废水进行处理集中、处理、排放。一方面，降低了企业投资成本和环保违法风险，同时也解决了入园企业的污水治理的后顾之忧，让企业安心生产。本项目的建设补足了驼鞍沟片区的基础设施、配套设施，增强了城市整体功能，为吸引各方投资提供良好的环境。

项目的建设是推进民生工程，提升居民生活质量的需要

水污染防治工作事关百姓切身利益，是民生工程的重中之重。近年来，十堰市紧盯污水治理重点任务，持续补短板、强弱项，切实履行“守井人”职责。截至2021年底，十堰市已累计建成污水处理和水质净化厂114座，总设计规模98.5万吨/日，累计建成污水收集管网2570公里。十堰城区地表水考核断面全部达标，城市黑臭水体整治完成率100%。市住建局围绕泗河稳定消劣，强力推进泗河污水处理厂扩能建设，将泗河流域污水处理能力从5万吨/日提升至10万吨/日，2019年5月18日泗河稳定消除劣Ⅴ类水质，2021年泗河平均水质达到地表Ⅲ类。

为进一步推进城乡污水治理提质增效工作，应继续坚持“高效治水”理念，全面排查分析，科学精准施策，加快补齐污水处理设施短板，大力提升城市污水收集处理效能，给广大市民水清岸绿、景色宜人的人居环境。

综上所述，十堰市茅箭区驼鞍沟片区综合污水收集处理项目的建设，是十堰市茅箭区完善基础设施配套生态环境、保护生态环境、推进民生工程，从而优化投资环境、实现经济可持续发展以及提升居民生活质量的必要举措，因此认为此项目建设是必要的。

项目的建设是保护生态环境，实现经济可持续发展的需要

泗河位于南水北调中线核心水源区，是主要入库河流。长期以来，泗河水质一直不能稳定达标，引起社会各界尤其是中线受水区广大人民群众的担心和顾虑。随着新型城镇化的发展，十堰市茅箭区的开发建设力度也将不断加强。而伴随着区域经济的持续增加和人口不断增加，污水的产生量也会逐年增加。根据调研发现，现有污水的逐年增加量已经超过区域内污水处理厂的承载能力。如果区域内的污水处理能力不能及时增加，势必会影响出水的水质，从而对周围的水体造成直接污染。

国家、省市级已将生态环境保护工作上升为一项国家战略，十堰市在对于水污染的防治工作中也要求新建工业企业原则上须落户工业园区内，其产生的工业废水由园区污水处理厂集中处理达标排放，因地制宜建设园区污水处理设施；同时，工业集聚区污水处理设施均应建设进出口水质在线监控系统，并与生态环境部门联网；推进实施温州工业园、龙门工业园、驼鞍沟工业园清污分流项目，完善污水、雨水收集系统。

（2）项目实施的公益性

城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程。

有利于改善十堰市东城开发区的环境状况，产生显著的环境效益和一定的经济效益，为人民带来实惠， 提高了党和政府的威信，有利于安定团结，从而巩固改革开放的大好形势。

有利于对于创建卫生、文明的城市， 宣传十堰，改善投资环境，促进十堰市的物质文明和精神文明建设都具有重要的作用。

有利于实现工业企业减排达标，保障泗河流域入库水质，确保“一泓清水永续北送”。

（3）项目实施的收益性

本项目属社会事业性质，因此经济效益不是此项目的建设目标，而提供公共服务产品、生态保护和可持续发展是本项目的发展目标。从现金流层面看，根据经济测算，本项目运营期现金流入合计21,248.89万元，现金流出10,704.75万元，净现金流量为9,784.83万元，本息覆盖倍数2.17，反映项目偿债能力较为良好。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度分析

2022年5月23日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟产业园工业污水收集处理项目立项的批复》（茅发改审批服务﹝2022﹞76号）；

2022年6月7日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟产业园工业污水收集处理项目名称变更的请示》，同意变更名称为驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）。

2022年8月30日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）可行性研究报告的批复》（茅发改审批服务﹝2022﹞102号）。

2022年9月27日，取得十堰市自然资源和规划局下发的驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）用地预审与选址意见书（用字第420300202200014号）。

2022年11月21日，取得十堰市茅箭区发展和改革局下发的《关于驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）初步设计的批复》（茅发改审批﹝2022﹞117号）。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目不属于限制类、淘汰类、鼓励类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目未采用和使用国家明令禁止、淘汰使用的工艺、设备。本项目方案符合国家产业政策和经济发展需求，项目的建设符合当地的整体发展规划，前期工作扎实推进，项目成熟度高。

3.项目资金来源与到位可行性分析

本项目总投资的资本金结合实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，计划项目总投资的43.71%以资本金形式注入，另56.29%的资金通过发行专项债券筹集。本项目将根据项目进度计划及资金需求逐步落实到位、投入使用。同时本项目将设立项目专用账户，坚持按时到账、专款专用的原则保障资金到位和使用。

1. 项目收入、成本、收益预测合理性分析

本项目收入主要来源于生活污水处理收入、工业污水处理收入，符合相关国家政策法律，且具有较大的常规性、普遍性，是完全合理合规的。

本项目成本主要包括外购燃料及动力费、药剂费、污泥处理费、工资及福利费、维修费、其他费用、折旧费和利息费用等。基本涵盖了项目运营的所有成本，较为合理和完善。

2. 债券资金需求合理性分析

本项目计划发行债券资金为3,000.00万元进行筹集，占总投资的56.29%，符合国家关于债券发行资金不得超过总投资80%的要求，且能够较好地满足后期还本付息要求，十分合理。

3. 项目偿债计划可行性和偿债风险点分析

本项目利息按半年支付，第11年至第20年，每年等额偿还发行金额的10%。能够实现较好的现金流和经营性。本项目风险主要来源于收入的增长持续性，随市场需求的变化会有波动性。

4. 绩效目标合理性分析

本次事前绩效评估根据财预〔2021〕61号文绩效指标框架，结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

5. 其他需要纳入事前绩效评价的事项

本项目资金安排合理，严格执行成本控制措施，项目超支风险较小。

五、编制文件依据

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2015年版）

（二）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）

（三）《中华人民共和国水法》（2016年版）

（四）《中华人民共和国防洪法》（2015年版）

（五）《全国生态环境保护纲要》（2000年版）

本方案征求意见时间为 30 日（7 月 1 日至 7 月 30 日）。征求意见期间，有关单位和各界人士可以通过以下两种方式提出意见：（一）登陆“茅箭区人民政府网”对征求意见稿提出意见。（二）电话反馈。联系人：十堰市茅箭区南水北调水源区保护中心，联系电话：0719-8787012。