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索 引 号: -2019-00067 主题分类: 发文日期: 2019年09月29日
发布机构: 茅箭区_管理员 文       号:  

区机关事务管理局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-09-29

茅箭区机关事务管理局

决算公开情况说明

 

第一部分 单位概况

  一、单位概况构成

  二、单位主要职能

第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、单位概况构成

茅箭区机关事务管理局成立于1992年5月,属财政全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位,核定编制18名,全局现有在职在编人员13名,局机关内设办公室、公共机构节能管理办公室、公务用车管理办公室、房产水电科、保卫科、政府采购中心6个职能科室。

二、单位主要职能

一是制定区机关事务管理工作计划,组织制定区机关事务工作的管理办法及规章制度,并组织实施,会同有关部门协调解决区相关后勤工作的有关共性问题;二是负责区机关服务设施和后勤管理,承担区政府办公区及机关大院国有资产日常管理、水电暖的供应保障等工作;三是负责全区公共机构节能管理工作;四是负责局机关的党务工作;五是抓好全区公务用车管理等工作;六是负责区机关的文印服务、报刊信件的收发、会议服务、职工食堂管理等工作;七是负责集中办公及区直机关办公用房管理工作;八是开展政府集中采购。

第二部分  2018年部门决算表(详见附件)

 

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

茅箭区机关事务管理局2018年收入总决算1363.79万元,其中财政拨款收入1177.16万元,较2017年增加291.8万元,主要是由于单位服务水平不断提升,在安保、保洁和会议服务、区政府办公楼设施完善等方面,持续增加了财政资金投入。2018年支出总决算中一般公共服务支出1164.75万元;社会保障和就业支出44.5万元;医疗卫生与计划生育支出8.95万元;住房保障支出13.16万元;年末结转和结余结转132.43万元。

 

二、收入决算情况说明

茅箭区机关事务管理局2018年财政拨款收入决算1237.16万元,其中:财政拨款收入1177.16万元,其他收入60万元。2017年增加351.8万元,主要是由于单位在在提升安保、保洁和会议服务、区政府办公楼设施完善水平等方面,继续增加了财政资金投入。

 

三、支出决算情况说明

茅箭区机关事务管理局2018年财政拨款支出决算1231.36万元,其中:基本支出416.89万元,项目支出814.48万元。总体较2018年年初预算数增加677.96万元,主要是由于2016-2018年区政府大型工程建设项目集中办理竣工验收,财政投入资金增加,项目支出增幅较大。

 

四、财政拨款收入支出总体情况说明

茅箭区机关事务管理局2018年财政拨款收入决算1303.79万元,其中年初结转结余126.63万元,一般公共预算财政拨款收入1177.16万元。 2018年财政拨款支出决算中一般公共服务支出1164.75万元;社会保障和就业支出44.5万元;医疗卫生与计划生育支出8.95万元;住房保障支出13.16万元;年末结转和结余结转72.43万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款支出决算数为1231.36万元,主要用于以下方面:

1、一般公共服务行政运行支出1164.76万元

1)行政运行856.42万元

反映单位的基本支出和项目支出,基本支出主要用于保障全局系统正常运转,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费等日常工作支出,项目支出主要用于工程建设和设备采购。

2)专项服务支出1.84万元

该支出主要是支付政府采购招投标评审专家劳务费。

3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

反映区政府办公大楼及相关建筑物的大型修缮费用。

2、社会保障就业支出44.5万元

反映单位离退休、基本养老保险及职业年金缴费等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出8.95万元

用于缴纳行政事业单位在职职工基本医疗保险费及在职职工公务员医疗补助费。

4、住房保障支出13.16万元

用于缴纳在职职工住房公积金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数416.89万元,其中工资福利支出247.54万元,对个人和家庭的补助25.03万元,机关运行经费55.29万元,资本性支出89.03万元。较2017年决算数减少了15.69万元,主要是由于2018年为规范基本支出,将部分资本性支出计入项目支出。

 

七、“三公”经费支出情况说明

按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,区机关事务管理局厉行节约节俭,切实加强经费支出管理,严格控制“三公”经费支出2018年“三公”经费决算支出68.17万元,比2018年年初预算数增加了21.63万元,比2017年减少了19.83万元。其中:1、公务用车运行维护费67.71万元,比2017年增加了13.17万元,主要原因是2018年区政府公务外出活动增多,公务用车比较频繁,从而增加了公务车辆保养保险、加油维修等支出。2、公出国(境)费用0万元,因公出国(境)0次0人。3、公务用车保有量21台。4、公务接待费0.46万元,共接待3批次52人。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。   

 

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金627.92万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位2018年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,项目质量可控,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

 

附件:2018年度茅箭区机关事务管理局部门整体支出绩效自评表

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)项目绩效自评综述:项目全年预算数为1122.97万元,执行数为1237.16万元,完成预算110%。主要产出和效益:一是当年项目工程进度效率达到90%,办公用房管理科学化水平提升50%;二是公务用车信息化管理程度提升100%,公务用车管理体系完善率达到90%,停车规范化管理水平提升100%;三是安全保卫和卫生保洁、区域绿化服务水平提升100%;四是单位年终各项考评考核合格率100%,单位组织活动参与率90%以上;五是公共机构人均综合能耗下降2.6%、人均水耗下降3.6%、单位面积建筑能耗下降2.3%,全区各单位节能活动参与率90%以上;六是精准扶贫成效年终考核合格率100%,切实提高对精准扶贫人员帮扶力度,设置不少于5000元专项扶贫资金

发现的问题及原因:一是预算编制欠缺规范性,还不够精细、全面、科学和完整,导致预算需调整金额,预算刚性不足二是财务核算与管理能力有待加强,部分预算项目财务核算科目设置存在重叠情况,影响个别绩效目标总体评定;三是费用控制有待进一步严格,公用经费和三公经费存在超年初预算执行的情况

下一步改进措施:一是做好部门预算编制基础工作管理,提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理,力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整,科学预测部门的预算收入与支出,提高部门预算编制的准确性;二是加强财务核算管理工作,严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务人员应按业务性质正确归集费用支出,提高预算支出的准确性,细致分析区分经费支出性质,按预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展,为后续部门预算管理工作提供良好借鉴。三是加强经费支出的把控力度,完善支出标准,减少不必要的费用支出,严格控制公用经费和“三公”经费。

 

附件:《2018年度项目绩效自评表》

 

(三)绩效评价结果应用情况

 1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出55.29万元,其中:办公费8.09万元,邮电费1.59万元,差旅费1.64万元,维护费6.65万元,租赁费0.86万元,培训费0.26万元,公务招待费0.46万元,劳务费18.85万元,工会经费8.01万元,其他交通费用3.38万元,其他商品和服务支出5.51万元。 2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加47.26万元,增长588%。主要原因是:

1、国库支付系统中购买办公相关价值较高的电器设备时选择办公费,财务记账根据支付系统选择录入,造成办公费总体偏高,并且在财政预算编制时,办公费主要根据在职人员人均840元的标准定额制定,按17种常用办公用品消耗数量及市场价格确定。

2、我单位邮电费主要是每月五间办公室电信光纤网络与电话费,月均2000元左右,该项固定费用是电信公司市场价格,符合实际情况。但在财政预算编制时,邮电费主要根据在职人员人年均192元的电话费标准定额制定,未考虑到网络通讯费,造成实际支出超支的情况。

3、财政预算编制时,维修费主要根据在职人员人年均80元的标准定额制定,而我单位负责整个区政府办公楼的日常维修业务,由于楼栋楼层较多,房屋维修程度不一,日常维修次数频繁且产生维修人工费和材料费。

4、为保障工会账户正常运转,2018年我单位转出6万余元到工会专用账户,属正常转款,财务记账需要计入支出项目。

5、2018年我单位劳务费主要由聘用人员工资组成,在公用经费预算编制时没有劳务费这一类别,因此未能上报相关劳务费用预算,导致支出决算数与年初预算数存在较大差异,属实际正常支出情况。

(二政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额480.61万元,其中:政府采购货物支出231.71万元,政府采购工程支出248.9万元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,本单位共有车辆21辆,其中,副部级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

 

 

 

 

第四部分  专用名词解释

 

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

   

茅箭区机关事务服务中心

2019年9月17日

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